22 października 2008 13:26

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuplice za I półrocze 2008r

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { text-align: justify } H1 { text-align: justify; page-break-after: avoid } H1.western { font-style: italic; font-weight: bold } H1.cjk { font-style: italic; font-weight: bold } -->

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY TUPLICE ZA I PÓŁROCZE 2008 r.

 

 

Budżet gminy Tuplice został zatwierdzony uchwałą Rady Gminy z 28 grudnia 2007 roku w wysokości 7.142.920 zł po stronie dochodów i 7.142.920 zł po stronie wydatków.

Do końca czerwca br. budżet był zwiększany uchwałami Rady Gminy i na koniec I półrocza wynosił 7.252.413 zł zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Budżet na bieżący rok jest budżetem równoważnym . Wypracowane w latach poprzednich wolne środki w kwocie 695.157,60 zł przeznaczone zostały na spłatę kredytów i pożyczki (tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w załączeniu do informacji).

Dochody budżetowe za I półrocze wykonane zostały w kwocie 3.952.179,67 zł, co stanowi 54,5 % planu. Ogólna kwota dochodów objęła m.in.: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 631.379,92 zł (tabelaryczne zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w załączeniu do informacji) oraz dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.269,35 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 

W dziale tym pozyskano 23.924,20 zł, co stanowi 98,5 % planu. Są to dochody z :

• dzierżawy gruntów na cele rolne w kwocie 124,28 zł, to jest 24,9 % planu;

• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa dla rolników w kwocie 23.799,92 zł, co stanowi 100 % planu.

 

Dział 020 – Leśnictwo

 

W dziale tym pozyskano 270,03 zł, co stanowi 33,8 % planu. Są to dochody z tytułu dzierżawy gruntów w obwodach łowieckich.

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

W dziale tym pozyskano 50.803,96 zł, co stanowi 60 % planu. Są to dochody z :

• wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 2.611,58 zł, to jest 36,3 % planu;

• dzierżawy gruntów w kwocie 18.292,13 zł, to jest 48,8 % planu;

• wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 29.898,25 zł, to jest 74,7 % planu;

• nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy gruntów w kwocie 2 zł.

W I półroczu 2008 roku sprzedaliśmy w formie bezprzetargowej dwa lokale mieszkalne (w Tuplicach i Cielmowie), jeden budynek mieszkalny w Chełmicy, jedną działkę przyległą na powiększenie nieruchomości, a także w formie przetargu działkę niezabudowaną w Tuplicach. Ponadto przejęliśmy nieruchomości niezabudowane od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na powiększenie parkingu przy cmentarzu, a także pod plac zabaw w Jagłowicach. Od Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Granicznik" w Tuplicach użyczyliśmy teren jednego ogrodu z przeznaczeniem pod wykonanie studni burzowej. Z mocy prawa przekazano na rzecz gminy Tuplice 4 nieruchomości w miejscowościach: Chełmica, Czerna, Nowa Rola i Grabów.

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

W dziale tym pozyskano 24.779 zł, co stanowi 53,8 % planu. Są to dochody z:

• dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego - prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 24.500 zł, to jest 54,3 % planu;

• pobranych opłat za dowody osobiste, z czego 5 % należne jest gminie - kwota 279 zł, to jest 55,8 % planu.

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 

W dziale tym pozyskano 240 zł, co stanowi 49,4 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie.

 

Dział 752 –Obrona narodowa

 

W dziale tym pozyskano 400 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych.

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

W dziale tym pozyskano kwotę 917.468,57 zł, co stanowi 46,3 % planu. Są to dochody z :

• podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2.505,00 zł, to jest 25,1 % planu;

• podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 48.798,35 zł, to jest 16,3 % planu;

• podatku rolnego osób prawnych w kwocie 14.995,50 zł, to jest 150 % planu;

• podatku leśnego osób prawnych w kwocie 29.107 zł, to jest 41,6 % planu;

• pomniejszone dochody o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie -778,80 zł;

• odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych w kwocie 506 zł, to jest 23,5 % planu;

• podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 177.196,70 zł, to jest 56,3 % planu;

• podatku rolnego osób fizycznych w kwocie 53.054,35 zł, to jest 62,4 % planu;

• podatku leśnego osób fizycznych w kwocie 385 zł, to jest 77 % planu;

• podatku od środków transportowych w kwocie 8.937 zł, to jest 29,8 % planu;

• podatku od spadków i darowizn w kwocie 951 zł, to jest 951 % planu;

• opłaty targowej w kwocie 60 zł, to jest 30 % planu;

• podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w kwocie 9.085 zł, to jest 20,2 % planu;

• wpłat z podatków zniesionych (zaległości ze zniesionego podatku od posiadania psa) w kwocie 115 zł, to jest 15,3 % planu;

• odsetek od nieterminowych wpłat osób fizycznych w kwocie 5.406,84 zł, to jest 270,3 % planu;

• opłaty skarbowej w kwocie 3.986,20 zł, to jest 66,4 % planu;

• opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 93.269,35 zł, to jest 98,2 % planu. Do końca I półrocza wpłacone zostały dwie raty opłat za zezwolenia. W 2008 roku wydano dwa nowe zezwolenia na sprzedaży alkoholu, ale równoczesnie zakończono jedną działalność gospodarczą związaną ze sprzedaż alkoholu i jedno zwezwolenie cofnięto.

• innych lokalnych opłat (działalność gospodarcza, zmiany i rozszerzenia działalności)
  w kwocie 1.600 zł, to jest 64 % planu;

• podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 468.234 zł, to jest 46,5 % planu;

• podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 55,08 zł, to jest 5,5 % planu.

 

Za I półrocze wykonanie dochodów podatkowych wynosi niespełna 50 %, ale jak zwykle w poszczególnych paragrafach jest bardzo zróżnicowane. Łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych wykonane jest w wysoości 57,6 % planu. Na 1195 podatników 202 posiada zaległości, które na dzień 30.06.2008 r. wynoszą ponad 630.000 zł (z tego zdecydowana większość to zaległości w podatku od nieruchomości). W związku z powstałymi zaległościami wystawiono ponad 360 upomnień, większość z nich została zabezpieczona hipoteką przymusową zwykłą, prowadzone są również postępowania komornicze (administracyjne i sądowe). Należy jednak zaznaczyć, że wpływy z tych postępowań są naprawdę znikome, w wielu przypadkach egzekucja jest bezskuteczna i postępowanie zostaje umarzane przez organ prowadzący egzekucję. Już w II półroczu wystawiono kolejnych 49 tytułów wykonawczych. W przypadku trzech podatników, których zaległości sięgają znacznych kwot, prowdzone jest postępowanie podatkowe, mające na celu wyegzekwowanie należności. Dwóch podatników przebywa za granicą i w chwili obecnej nie mamy możliwości ustalenia miejsca ich pobytu i tym samym odzyskania należności. Sprawa jednego z nich jest rozstrzygana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze. Łączne zobowiązanie pieniężne osób prawnych wykonane jest w wysokości zaledwie 24,4 % planu. Na 25 jednostek 21 opłaca należny podatek w ustawowych terminach. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą prawie 780.000 zł, ale są to również zaległości z lat poprzednich. Więkoszość z nich została zabepieczona wpisem hipoteki przymusowej zwykłej w Sądzie Rejonowym w Żarach - Wydział Ksiąg Wieczystych. W stosunku do czterech jednostek prowadzone jest postępowanie podatkowe, mające na celu wyegzekwowanie należności, a w przypadku jednej jednostki wszczęte zostało postępowanie przygotowawcze do przejęcia części nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w zamian za zaległości podatkowe.

Podatek od śrdków transportowych wykonano w niespełna 30 % planu. Na 10 podatników połowa reguluje należności w ustawowym terminie. Dla zalegających z płatnościami zostały wystawione upomnienia.

Na wpływy z Urzędów Skarbowych nie mamy wpływu.

 

Dział 758 – Różne rozliczenia

 

W dziale tym pozyskano kwotę 1.927.469,45 zł, co stanowi 57,3 % planu. Są to dochody z :

• części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.293.856 zł, to jest 61,5 % planu;

• części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 620.796 zł, to jest 50 % planu;

• odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 5.870,91 zł, to jest 56,5 % planu;

• różnych dochodów w kwocie 6.946,54 zł, to jest 99,2 % planu.

 

 

 

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

W dziale tym pozyskano kwotę 175.658,40 zł, co stanowi 76 % planu. Są to dochody z:

• wpływów z różnych opłat w Przedszkolu, czyli opłat za wyżywienie w kwocie
  29.089,60 zł, to jest 72,7 % planu;

• wpływów z usług w Przedszkolu, czyli opłat za miejsce w kwocie 25.491,90 zł, to jest
  70,8 %;

• wpływów środków unijnych na realizację programu "Malowane wyobraźnią" w kwocie 21.356 zł, to jest 100 % planu;

• wpływów z opłat za dowożenie dzieci do szkół z sąsiedniej gminy w kwocie 12.600 zł, to jest 60 % planu;

• wpływów z różnych opłat w stołówce szkolnej w kwocie 87.120,90 zł, to jest 79,2 % planu.

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 774.694,59 zł, co stanowi 52,8 % planu. Są o dochody z:

• nieplanowanych odsetek (od wpłat niesłusznie pobranych świadczeń rodzinych) w kwocie 2,27 zł;

• dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 516.000 zł, to jest 50,1 % planu;

• wpływów z różnych dochodów w pomocy społecznej – 50 % zaliczki alimentacyjnej ściągniętej dla gminy przez komorników w kwocie 894,32 zł , to jest 119,2 % planu;

• dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.510 zł, to jest 50,1 % planu;

• dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 60.930 zł, to jest 51,1 % planu;

• dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 104.830 zł, to jest 58,9 % planu;

• dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 23.668 zł, to jest 54,7 % planu;

• dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne gminy – dożywianie dzieci w kwocie 62.860 zł, to jest 74,8 % planu.

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 49.495 zł, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy – pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów.

 

 

 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

W dziale tym pozyskano dochody w kwocie 6.976,47 zł, to jest 174,4 % planu. Są to dochody z:

• dzierżawy sali GOK w kwocie 1.295 zł, co stanowi 259 % planu;

• otrzymanych darowizn na organizację festynu „Dzień Tuplic” w kwocie 5.681,47 zł, co stanowi 162,3 % planu.

 

Tabelaryczne wykonanie dochodów w załączeniu do informacji.

 

Wydatki budżetowe za I półrocze wykonane zostały w kwocie 3.738.910,58 zł, co stanowi 51,6 %. Ogólna kwota wydatków objęła wydatki inwestycyjne w wysokości 112.280,88 zł i wydatki bieżące w wysokości 3.626.629,70 zł, na które złożyły się m.in.: dotacje w kwocie 68.371,60 zł ( w tym 53.371,60 zł jako dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego i 15.000 zł jako dotacja na realizację zadania dla organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - tabelaryczne zestawienia wykonania dotacji w załączeniu do informacji) i wydatki związane z obsługą długu w kwocie 96.473,54 zł. Z ogólnej kwoty wydatków można ponadto wyszczególnić wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 590.721,05 zł.

 

 

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 25.046,18 zł, co stanowi 99 % planu. Są to wydatki w wysokości 2 % zebranych kwot z tytułu podatku rolnego, przekazywane do Izby Rolniczej w kwocie 1.246,26 zł, to jest 83,1 % planu. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki związane z uzyskaną dotacją na zadanie zlecone – zwrot akcyzy od zakupionego paliwa przez rolników w kwocie 23.799,92 zł, to jest 100 % planu.

 

 

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycjne w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody. Wydatki te będą zrealizowane w II półroczu br.

 

 

Dział 600 – Transport i łączność

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 74.559,98 zł , co stanowi 35,1 % planu. Są to wydatki na lokalny transport zbiorowy - dopłata do nierentownych kursów PKS-u w kwocie 4.875 zł, to jest 50 % planu, a także na wydatki bieżące na drogch gminnych w kwocie 9.684,43 zł , w tym m.in. na: opłaty za utrzymanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 6.463,63 zł i zakup wiaty przystankowej do Grabowa. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000,55 zł (31,3 % planu) - wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Cmentarna i Ogrodowa w Tuplicach.

 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 14.222,95 zł, co stanowi 11,1 % planu. Są to wydatki związane z usługami w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami: wyceny działek, wypisy i wyrysy działek, opłaty sądowe przy zakładaniu ksiąg wieczystych, poświadczanie notarialne dokumentów, wyznaczanie granic działek, opłata za korzystanie z dostepu do ewidencji gruntów i budynków. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki z tytułu umowy o dzieło – sporządzenie inwentaryzacji architektonicznej budynku Urzędu Gminy. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 102.324 zł (wykup nieruchomości), które zrealizowane będą w II półroczu.

 

 

Dział 710 – Działalność usługowa

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 3.786,08 zł, co stanowi 23,5 % planu. Są to wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3.660 zł, to jest 24,4 % planu i wydatki na zakup energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym w kwocie 126,08 zł, to jest 11,5 % planu.

 

 

Dział 750 – Administracja publiczna

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 568.799,96 zł, co stanowi 53,3 % planu. Są to wydatki na:

• Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 24.500 zł, to jest 54,3 % planu, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano 23.081,60 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 998,40 zł, na zakup usług 420 zł.

• Obsługę Rady Gminy w kwocie 23.305,41 zł, to jest 42,5 % planu. Z sumy tej na diety radnych za udział w obradach Sesji Rady Gminy, na diety sołtysów w obradach Sesji Rady Gminy, na diety za udział w posiedzeniach Stałych Komisji Rady i na ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy wydano łącznie 22.030 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 258,64 zł , na zakup usług pozostałych wydano 870 zł, za podróże służbowe radnych wydano 28,80 zł, na papier do kserokopiarki wydano 117,97 zł.

• Utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie 493.736,83 zł, to jest 55,8 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 397.459,90 zł , na wpłaty składek do PFRON wydano 3.241 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 19.184,99 zł (w paragrafie tym zakupiono m.in.: paliwo i akcesoria do samochodu służbowego za kwotę 7.180,13 zł, środki czystości za kwotę 1.007,17 zł, materiały biurowe za kwotę 992,29 zł, zakupy do sekretariatu i inne drobne materiały za kwotę 120,43 zł, druki na kwotę 333,38 zł, materiały na remont biura ewidencji ludności na kwotę 2.342,12 zł), na zakup energii wydano 4.572,55 zł, na zakup usług zdrowotnych wydano 300 zł, na zakup usług pozostałych wydano 27.670,40 zł (w paragrafie tym zapłacono m.in. za: prowizje bankowe 1.500,42 zł , wywóz nieczystości 188,74 zł, konserwacja kserokopiarki 366 zł, obsługę prawną 11.590 zł, wykonanie pieczątek 357,68 zł, usługi informatyczne 3.165,62 zł, usługi pocztowe 7.950,50 zł, ogłoszenia w prasie 140,30 zł, naprawę samochodu służbowego 375,51 zł) , na usługi internetowe wydano 456,06 zł , na opłaty za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych wydano 4.881,38 zł, na rozmowy z telefonii komórkowej wydano 1.688,57 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 1.123,82 zł, na ubezpieczenia majątku gminy wydano 4.122 zł, na fundusz socjalny przekazano 13.600 zł , na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wydano 16,60 zł, na szkolenia pracowników wydano 3.861 zł, na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek wydano 1.910,27 zł, na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji wydano 9.528,29 zł.

• Promocję gminy w kwocie 144 zł, to jest 1,6 % planu. Są to wydatki na: zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w drugim półroczu: zakup zdjęć lotniczych gminy Tuplice, a także wydanie ulotki promującej naszą gminę.

• Pozostałą działalność w kwocie 27.113,72 zł, to jest 37,2 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych w kwocie 20.435,79 zł , na zakup materiałów i wyposażenia (napoje i narzędzia dla pracowników kierowanych do nas z Urzędu Pracy, paliwo do kosy i piły, drobne zakupy) w kwocie 1.761,25 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 136,16 zł, na pozostałe składki (składka do Euroregionu, do Zrzeszenia Wójtów i Burmistrzów, opłaty czynszowe) w kwocie 4.780,52 zł.

 

 

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

 

W dziale tym na plan 486 zł w I półroczu nie zrealizowano wydatków. Wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców zrealizowane będzie w II półroczu br.

 

Dział 752 – Obrona narodowa

 

W dziale tym na plan 400 zł w I półroczu nie zrealizowano wydatków. Szkolenie w zakresie spraw obronnych przeprowadzone będzie w II półroczu br.

 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 16.479,37 zł, co stanowi 47,5 % planu. Są to wydatki na: wpłaty na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w kwocie 3.500 zł, udział strażaków w zawodach międzygminnych w kwocie 650 zł , na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.725,84 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i akcesoriów do samochodu strażackiego, sprężarka, akumulatory, apteczka, drobne sprzęty, napoje dla strażaków) w kwocie 5.939,04 zł , na zakup energii w kwocie 135,12 zł , na zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, naprawa radiotelefonu, przeglądy techniczne, przeprogramowanie sieci w łączności OSP, spawanie zbiornika samochodu gaśniczego) w kwocie 1.293,90 zł , na rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej w kwocie 150 zł, na ubezpieczenia w kwocie 2.944 zł, na zakup papieru do sprzętu drukarskiego w kwocie 103,16 zł, zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 38,31 zł.

 

 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 7.583,80 zł, co stanowi 44,6 % planu. Są to wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów w kwocie 7.495 zł i na zakup usług pozostałych w kwocie 88,80 zł (koszty postępowań egzekucyjnych i administracyjnych).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 96.473,54 zł, co stanowi 64,3 % planu. Są to wydatki na odsetki od kredytów i pożyczki.

 

Dział 758 –Rożne rozliczenia

 

W dziale tym zaplanowano 3.308 zł na rezerwę celową - zarządzanie kryzysowe.

 

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1.732.846,41 zł, co stanowi 62,6 % planu. Są to wydatki na:

• Utrzymanie Szkoły Podstawowej w Tuplicach (która liczy 11 oddziałów, uczy się w niej 225 uczniów, pracuje 19 nauczycieli, z czego 1 w niepełnym wymiarze czasu pracy i 1 na zwolnieniu lekarskim, 8 pracowników administracyjno – obsługowych, z tego 1 pracownik interwencyjny i 1 pracownik interwencyjny na 1/2 etatu, na sezon grzewczy dodatkowy pracownik jako palacz c.o.) w kwocie 701.389,89 zł, to jest 62,5 % planu. Są to wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 35.183,69 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 570.064,62 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34.173,63 zł (w tym węgiel za 26.746,81 zł), na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 549 zł, na zakup energii w kwocie 9.545,33 zł, na usługi remontowe w kwocie 814,35 zł (zalecenia pokontrolne p.poż.), na usługi zdrowotne w kwocie 120 zł, na pozostałe usługi w kwocie 9.629,79 zł, na rozmowy telefoniczne w kwocie 929,44 zł, na podróże służbowe pracowników w kwocie 887,44 zł, na fundusz socjalny w kwocie 36.150 zł, na szkolenia pracowników w kwocie 175 zł, zakup papieru do drukarek i ksero 467,61 zł , zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 2.699,99 zł.

• Utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Tuplicach (które liczy 4 oddziały, uczęszcza do niego 70 dzieci, pracuje w nim 5 nauczycieli - w tym dyrektor przedszkola, katechetka i logopeda po 2/22 etatu, 7 pracowników obsługi - w tym 3 i 1/2 w ramach prac interwencyjnych i palacz c.o. na sezon grzewczy) w kwocie 252.739,62 zł, to jest 59,4 % planu. Są to wydatki niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 9.220,98 zł, na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 170.753,46 zł, na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.748,55 zł (z tego na zakup węgla 8.638,38 zł), na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 22.704,83 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 264 zł, na zakup enegii w kwocie 5.090,96 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 17.000 zł (wymiana okien i naprawa kominów), rozmowy telefoniczne stacjonarne w kwocie 378,02 zł, rozmowy telefoniczne komórkowe w kwocie 208,47 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 4.469,97 zł, na delegacje służbowe pracowników w kwocie 350,38 zł, na fundusz socjalny w kwocie 9.375 zł, szkolenia pracowników w kwocie 175 zł.

• Utrzymanie Gimnazjum (które liczy 6 oddziałów, uczy się w nim 152 uczniów, pracuje 15 nauczycieli, w tym 4 nauczycieli na ½ etatu i 2 osoby administracyjno – obsługowe) w kwocie 403.944,07 zł , to jest 66,6 % planu. Są to wydatki na: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 24.223,91 zł, wynagrodzenia i pochodne (bez wynagrodzeń ze środków unijnych) w kwocie 317.251,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 9.741,37 zł (z czego 3.976,22 zł na zakup węgla), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 925,03 zł, zakup energii na kwotę 2.081,69 zł, zakup usług remontowych na kwotę 814,35 zł (zalecenia pokontrolne p.poż.), zakup usług pozostałych na kwotę 2.497,84 zł , rozmowy telefoniczne na kwotę 886,25 zł, podróże służbowe pracowników na kwotę 751,22 zł , fundusz socjalny na kwotę 23.700 zł, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na kwotę 232,17 zł, zakup akcesoriów komputerowych na kwotę 59,90 zł.

Ponadto Gimnazjum zrealizowało w ramach środków unijnych projekt "Malowane wyobraźnią", na który złożyły się wydatki w kwocie 20.779,02 zł.

• Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 88.921,61 zł, to jest 45,5 % planu. Są to wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 40 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 17.267,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 16.502,74 zł (zakup paliwa , części i akcesoria do autobusu), zakup energii w garażach na kwotę 135,15 zł , zakup usług pozostałych na kwotę 54.296,46 zł ( przeglądy techniczne, naprawy autobusu, dowozy dzieci autobusem PKS), fundusz socjalny w wysokości 680 zł.

• Utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół (gdzie pracują 3 osoby administracyjno – obsługowe) w kwocie 122.807,99 zł, to jest 70,2 % planu. Są to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne na kwotę 112.509,63 zł (w tym: nagroda jubileuszowa za 40-lecie pracy i odprawa emerytalna) , zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.007,24 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.689,31 zł , rozmowy telefoniczne w kwocie 232,90 zł, podróże służbowe pracowników w kwocie 110,30 zł, fundusz socjalny w kwocie 1.800 zł, zakup papieru do ksero i drukarek w kwocie 427,61 zł, zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 31 zł.

• Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 807 zł, to jest 7,7 % planu. Z tego na zakup usług pozostałych wydano 732 zł, a na podróże służbowe wydano 75 zł.

• Utrzymanie stołówki szkolnej (gdzie pracują cztery osoby obsługi, w tym jedna na pracach iterwencyjnych) w kwocie 146.486,23 zł , to jest 69,9 % planu. Z tego na płace i pochodne wydano 69.524,92 zł, na materiały i wyposażenie wydano 4.661,84 zł (z tego 2.161,84 zł to wydatki na węgiel), na środki żywności wydano 70.799,47 zł, na fundusz socjalny przekazano 1.500 zł.

• Pozostałą działalność w kwocie 15.750 zł, to jest 75 % planu. Są to środki przekazane na fundusz socjalny nauczycieli – emerytów.

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 62.451,51 zł, co stanowi 60,6 % planu. Są to wydatki na diety komisji w kwocie 2.960 zł , na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 9.737,34 zł na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.296,68 zł , na zakup energii w kwocie 2.332,14 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 23.888,06 zł , na podróże służbowe na kwotę 70,50 zł, na dostęp do sieci Internet w kwocie 351,50 zł, na rozmowy telefoniczne w kwocie 642,88 zł, na zakup papieru do drukarek 26,07 zł, na zakup akcesoriów komputerowych 265,99 zł..

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w pięcioosobowym składzie. W roku bieżącym podjęła następujące działania:

• udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” i zakup materiałów profilaktycznych;

• wycieczka do Zielonej Góry dla 40 dzieci ze świetlicy środowiskowej w Tuplicach;

• zakup materiałów profilaktycznych do punktu konsultacyjno-informacyjnego i świetlic: socjoterapeutycznej i środowiskowej;

• zakup znaczków i koszulek dla dzieci uczestniczących w ogólnopolskiej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom";

• zakup części materiałów do remontu budynku, w który znajduje się świetlica socjoterapeutyczna w Drzeniowe;

• pomoc w zorganizowaniu festynu w Czernej pod nazwą "Wesoło, bezalkoholowo";

• remonty na placach zabaw;

• zakup piłek i siatek do gry w piłkę nożną i siatkową do świetlicy wiejskiej w Grabowie;

• zakup gier, materiałów plastycznych, środków czystości i słodyczy do świetlicy środowiskowej w Tuplicach;

• przedstawiono spektakle profilaktyczne dla Zespołu Szkół i Przedszkola w Tuplicach;

• opłacono letni wypoczynek dla 39 dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo;

• prowadzono punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

• prowadzono świetlicę socjoterapeutyczną w Drzeniowie;

• prowadzono świetlicę środowiskową w Tuplicach.

Ponadto w dziale tym opłacono wynagrodzenie za prace wykończeniowe po remoncie Ośrodka Zdrowia w kwocie 6.880,35 zł.

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 872.692,04 zł, co stanowi 43 % planu. Są to wydatki na:

• Domy pomocy społecznej – opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 6.724,26 zł, to jest 19,2 % planu.

• Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 480.184,24 zł, to jest 46,6 % planu.
  Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wydano 19.827,14 zł , na zakup materiałów i wyposażenia wydano 431,24 zł, na rozmowy telefoniczne wydano 149,62 zł, na szkolenia pracownika wydano 220 zł, na zakup programów i akcesoriów komputerowych wydano 726,40 zł, na fundusz socjalny przekazano 680 zł, na zakup papieru do drukarek i kserokopiarki wydano 237,44 zł, na świadczenia rodzinne wydano 457.912,40 zł. Z kwoty tej zrealizowano 2.845 świadczeń z tytułu zasiłku rodzinnego, 8 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, 56 z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 170 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka, 16 świadczeń z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia, 136 z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia, 86 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła), 563 z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd do miejscowości, w której znajduje się szkoła), 432 z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej. Wypłacono również 12 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 469 zasiłków pielęgnacyjnych, 62 świadczenia pielęgnacyjne, zrealizowano 56 świadczeń z tytułu opłacenia składek emerytalno – rentowych i 9 świadczeń z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne. Wypłacono także 196 zaliczek alimentacyjnych.

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 5.153,67 zł, to jest 46,9 % planu.

• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 151.078,37 zł, to jest 46,9 % planu. Z powyższej kwoty zadania zlecone zrealizowano w wysokości 57.083,22 zł (47,8 % planu), a zadania własne w wysokości 93.995,15 zł (46,3 % planu).

• Dodatki mieszkaniowe w kwocie 16.243,85 zł, to jest 40,6 % planu.

• Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 94.290,54 zł , to jest 56,7 % planu.
  Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 84.765,45 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 1.337,71 zł, na zakup usług wydano 1.350,53 zł, na rozmowy telefoniczne wydano 725,16 zł, na podróże służbowe pracowników wydano 147,67 zł, na papier do ksero i drukarek wydano 388,48 zł, na akcesoria komputerowe wydano 2.565,54 zł, na szkolenia pracowników wydano 290 zł i na fundusz socjalny przekazano 2.720 zł.

• Pozostałą działalność w kwocie 119.017,11 zł , to jest 28 % planu. Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.391,99 zł i na dożywianie w kwocie 70.182,79 zł. Ponadto w rozdziale tym realizowane są wydatki inwestycyjne w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - budowa mieszkań socjalnych, na które w I półroczu wydano 47.442,33 zł.

W I półroczu 2008 roku pomocą objęte zostały 162 rodziny, w tym 481 osób, z tego 31 rodzin
w ramach zadań zleconych i 144 rodziny w ramach zadań własnych. W ramach zadań zleconych udzielono pomocy w postaci zasiłków stałych dla 31 osób, jak również opłacono składki zdrowotne dla 28 osób. W ramach zadań własnych udzielono zasiłków celowych i w naturze dla 59 rodzin, zasiłków celowych "posiłek dla potrzebujących” dla 41 rodzin, zasiłków celowych na różne cele dla 59 rodzin. Pomoc społeczna opłaciła również usługi opiekuńcze dla 5 osób, wypłaciła zasiłki okresowe dla 74 rodzin, opłaciła posiłki w szkole dla 141 dzieci z 81 rodzin (wydano 13.622 posiłków), wypłaciła dodatki mieszkaniowe dla 30 rodzin, opłacono za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 1 osoby.

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 94.390,61 zł, to jest 76,5 % planu. Są to wydatki na:

• Utrzymanie świetlicy szkolnej (gdzie zatrudnione są 3 nauczycielki w pełnym wymiarze czasu pracy, ze świetlicy korzysta około 130 dzieci dojeżdżających, żywi się w niej około 230 dzieci, w tym 120 dzieci korzysta ze śniadań, a 110 z obiadów) w kwocie 45.380,61 zł, to jest 61,4 % planu. Są to wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5.197,24 zł, na wynagrodzenia i pochodne 37.090,87 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 92,50 zł , na fundusz socjalny przekazano 3.000 zł.

• Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 49.010 zł, to jest 99 % planu, z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 104.329,12 zł, co stanowi 45,1 % planu. Są to wydatki na:

• Gospodarkę odpadami w kwocie 7.312 zł, to jest 48,2 % planu. W ramach tych środków opłacono składki do Łużyckiego Związku Gmin.

• Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 1.129 zł, to jest 37,6 % planu.
  Z kwoty tej opłacono materiały i wyposażenie (drobny sprzęt do fontanny, części do naprawy kosy spalinowej, paliwo) w wysokości 453,62 zł i usługi (prace w parku w Drzeniowie) w wysokości 675,38 zł.

• Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 42.516,52 zł, to jest 46,2 % planu. W ramach tego rozdziału opłaciliśmy energię elektryczną na ulicach w wysokości 28.931,90 zł i konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w wysokości 13.584,62 zł.

• Dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 53.371,60 zł, to jest 46,4 % planu (tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w załączeniu do informacji).

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.000 zł na pozostałą działalność z przeznaczeniem na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, które zreazliowane będą w II półroczu.

 

 

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 49.711,30 zł, co stanowi 44,9 % planu. Są to wydatki na:

• Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 22.485,65 zł, to jest 41,7 % planu. Wykonane wydatki obejmują: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.768 zł, zakup energii w kwocie 2.906,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.049,96 zł (m.in. materiały na organizację „Dnia Tuplic”, środki czystości do świetlic w Tuplicach, siatka i piłka siatkowa, a także materiały do remontu świetlicy w Cielmowie, papa na dach świetlicy w Drzeniowie, materiały elektryczne do świetlicy w Cielmowie, okno i drzwi do świetlicy w Chełmicy, zakup usług pozostałych w kwocie 9.761,43 zł (m.in.:organizacja „Dnia Tuplic”, centralne ogrzewanie w świetlicach w Tuplicach, dorabianie kluczy do świetlicy w Matuszowicach, transport cegieł do świetlicy w Cielmowie).

• Utrzymanie Biblioteki w Tuplicach w kwocie 27.225,65 zł, to jest 47,9 % planu.
  W ramach tego rozdziału opłacono wynagrodzenia i pochodne w wysokości 19.909,51 zł , zakup materiałów i wyposażenia (m.in.:druki, materiały biurowe, środki czystości, czasopisma, nagrody na konkursy z okazji spotkań w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom") w wysokości 991,60 zł, zakup wydawnictw książkowych w wysokości 3.971,77 zł, zakup usług pozostałych (monitoring alarmów, konserwacja systemu) w wysokości 805,20 zł, zakup usług internetowych (z Internetu bezpłatnie korzystają czytelnicy Biblioteki) w wysokości 370,75 zł , opłaty za rozmowy telefoniczne w kwocie 496,82 zł, odpis na fundusz socjalny w wysokości 680 zł.

 

 

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

 

W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 15.537,73 zł, co stanowi 47,1 % planu. Są to wydatki na:

• Utrzymanie stadionu sportowego w Tuplicach w kwocie 537,73 zł, to jest 17,9 % planu. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną na stadionie w kwocie 398,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,05 zł i zakup usług (wałowanie boiska) w kwocie 118,05 zł.

• Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - są to dotacje na realizację zadań dla organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 15.000 zł, to jest 50 % planu (11.000 zł dla GKS "Tupliczanka" i 4.000 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Drzeniów).

 

 

Tabelaryczne wykonanie wydatków w załączeniu do informacji .

 

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano środki na Fundusz Ochrony Środowiska. Na początku roku stan Funduszu wynosił 24.404,86 zł (na plan 24.405 zł). W czasie I półrocza na rachunek Funduszu wpłynęło 9.556,78 zł (na plan 7.200 zł), z czego 9.488,46 zł to środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (na plan 7.000 zł) , a 68,32 zł to odsetki od środków na rachunku bankowym (na plan 200 zł). Z powyższych środków w I półroczu opłacono prowizje bankowe w kwocie 31 zł (na plan 100 zł), a także zakupiono 18 kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci za kwotę 23.735,52 zł (na plan 21.740 zł). Tabelaryczne zestawienie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w załączeniu do informacji.